Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.
Bilan au 31 décembre 2021
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Total des actifs circulant | 32’321’028.05 | 77.3% | 27’441’725.02 | 72.6% |
| Immobilisations financières | 555’310.45 | 528’415.45 | ||
| Immobilisations corporelles | 8’393’528.50 | 9’082’783.99 | ||
| Immobilisations incorporelles | 554’722.79 | 726’470.36 | ||
| Total des actifs immobilisés | 9’503’561.74 | 22.7% | 10’337’669.80 | 27.4% |
| Total des actifs | 41’824’589.79 | 100.0% | 37’779’394.82 | 100.0% |
| PASSIFS | ||||
| Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 3’442’479.62 | 3’344’040.28 | ||
| Dettes à court terme portant intérêts | - | 2’000’000.00 | ||
| Autres dettes à court terme | 109’123.29 | 218’405.00 | ||
| Passifs de régularisation | 3’367’089.05 | 2’999’621.76 | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 6’918’691.96 | 16.5% | 8’562’067.04 | 22.7% |
| Dettes à long terme portant intérêt | 2’000’000.00 | 3’000’000.00 | ||
| Provisions à long terme | 13’124’133.83 | 10’419’133.83 | ||
| Capitaux étrangers à long terme | 15’124’133.83 | 36.2% | 13’419’133.83 | 35.5% |
| Capital social | 6’000’000.00 | 6’000’000.00 | ||
| Réserve légale issue du capital | 596’629.69 | 596’629.69 | ||
| Réserve légale issue du bénéfice | 3’000’000.00 | 3’000’000.00 | ||
| Réserves facultatives issues du bénéfice | 5’101’779.97 | 4’801’779.97 | ||
| Capital social et réserves | 14’698’409.66 | 35.1% | 14’398’409.66 | 38.1% |
| Report bénéfice net / perte | 739’784.29 | 614’670.00 | ||
| Profit / perte de l'entreprise | 4’343’570.05 | 785’114.29 | ||
| Bénéfice / perte au bilan | 5’083’354.34 | 12.2% | 1’399’784.29 | 3.7% |
| Capitaux propres | 19’781’764.00 | 47.3% | 15’798’193.95 | 41.8% |
| Total des passifs | 41’824’589.79 | 100.0% | 37’779’394.82 | 100.0% |
Compte de résultat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Produits nets de la vente de produits sanguins | 41’751’394.99 | 39’098’689.24 | ||
| Produits nets des prestations de laboratoire | 15’401’731.80 | 11’154’359.58 | ||
| Variation de stock des produits sanguins | 122’032.00 | -142’020.00 | ||
| Produits des prestations de service | 876’492.78 | 517’764.83 | ||
| Résultat d'exploitation des ventes et des prestations | 58’151’651.57 | 100.0% | 50’628’793.65 | 100.0% |
| Charge de matériel | -12’659’179.92 | -11’291’914.63 | ||
| Bénéfice brut | 45’492’471.65 | 78.2% | 39’336’879.02 | 77.7% |
| Charge de personnel | -28’833’980.58 | -27’943’502.23 | ||
| Autres charges d'exploitation | -7’584’496.91 | -6’961’854.04 | ||
| Total des charges d'exploitation | -36’418’477.49 | -34’905’356.27 | ||
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) |
9’073’994.16 | 15.6% | 4’431’522.75 | 8.8% |
| Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé | -2’702’313.50 | -2’786’912.62 | ||
| Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 6’371’680.66 | 11.0% | 1’644’610.13 | 3.2% |
| Charges financières | -72’293.75 | -89’947.46 | ||
| Produits financiers | 3’979.18 | 5’495.30 | ||
| Résultat financier | -68’314.57 | -84’452.16 | ||
| Résultat d'exploitation avant impôts | 6’303’366.09 | 10.8% | 1’560’157.97 | 3.1% |
| Charges exceptionnelles, non récurrentes ou non imputables à la période | -2’095’000.00 | -1’166’757.54 | ||
| Produits exceptionnels, non récurrents ou non imputables à la période | 135’203.96 | 391’713.86 | ||
| Résultat exceptionnel, non récurrent ou non imputable à la période | -1’959’796.04 | -775’043.68 | ||
| Résultat de l'exercice avant impôts | 4’343’570.05 | 7.5% | 785’114.29 | 1.6% |
| Impôts directs | - | - | ||
| Profit / perte de l'exercice | 4’343’570.05 | 7.5% | 785’114.29 | 1.6% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfices / pertes de l'entreprise | 4’343’570.05 | 785’114.29 | ||
| Amortissements y compris écarts d'arrondi | 2’707’048.87 | 2’789’512.43 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) | -1’000.00 | 118’000.00 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) | -15’172.02 | 5’660.13 | ||
| Constitution et dissolution de provision à long terme | 2’705’000.00 | 1’325’000.00 | ||
| Bénéfices / pertes de valorisation sur les investissements financiers | -960.00 | 2’380.00 | ||
| Augmentation / diminution des créances commerciales | -59’620.14 | -2’153’989.61 | ||
| Augmentation / diminution des autres créances à court terme | 34’623.29 | -61’413.26 | ||
| Augmentation / diminution des stocks | -51’569.66 | 114’219.35 | ||
| Augmentation / diminution des actifs de régularisation | -98’988.72 | -25’008.65 | ||
| Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 98’439.34 | -148’732.72 | ||
| Augmentation / diminution des autres dettes à court terme | -109’281.71 | -76’730.90 | ||
| Augmentation / diminution des passifs de régularisation | 367’467.29 | 497’228.40 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités commerciales | 9’919’556.59 | 3’171’239.46 | ||
| Investissements en immobilisations | -1’727’998.22 | -1’953’813.60 | ||
| Investissements en actifs financiers | -25’935.00 | - | ||
| Investissements en immobilisations corporelles | -118’047.59 | -625’305.84 | ||
| Flux de trésorerie lié aux investissements | -1’871’980.81 | -2’579’119.44 | ||
| Free cash flow | 8’047’575.78 | 592’120.02 | ||
| Augmentation / diminution des dettes portant intérêt | -3’000’000.00 | - | ||
| Distribution de dividendes | -360’000.00 | - | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités financières | -3’360’000.00 | - | ||
| Variation nette des liquidités | 4’687’575.78 | 592’120.02 | ||