Bilan & Compte de résultat

Bilan 2021

Transfusion Interrégionale CRS SA est une organisation à but non lucratif. Sous la rubrique «Organes», vous trouverez de plus amples informations sur la structure de l’organisation.

 

Bilan au 31 décembre 2021

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
ACTIFS
Trésorerie 21’430’906.25 16’743’330.47
Créances sur ventes et prestations de service 8’685’484.15 8’624’864.01
Autres créances à court terme 57’830.92 92’454.21
Stocks et prestations de service non facturés 1’801’399.36 1’734’657.68
Actifs de régularisation 345’407.37 246’418.65
Total des actifs circulant 32’321’028.05 77.3% 27’441’725.02 72.6%
Immobilisations financières 555’310.45 528’415.45
Immobilisations corporelles 8’393’528.50 9’082’783.99
Immobilisations incorporelles 554’722.79 726’470.36
Total des actifs immobilisés 9’503’561.74 22.7% 10’337’669.80 27.4%
Total des actifs 41’824’589.79 100.0% 37’779’394.82 100.0%
PASSIFS
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service 3’442’479.62 3’344’040.28
Dettes à court terme portant intérêts - 2’000’000.00
Autres dettes à court terme 109’123.29 218’405.00
Passifs de régularisation 3’367’089.05 2’999’621.76
Capitaux étrangers à court terme 6’918’691.96 16.5% 8’562’067.04 22.7%
Dettes à long terme portant intérêt 2’000’000.00 3’000’000.00
Provisions à long terme 13’124’133.83 10’419’133.83
Capitaux étrangers à long terme 15’124’133.83 36.2% 13’419’133.83 35.5%
Capital social 6’000’000.00 6’000’000.00
Réserve légale issue du capital 596’629.69 596’629.69
Réserve légale issue du bénéfice 3’000’000.00 3’000’000.00
Réserves facultatives issues du bénéfice 5’101’779.97 4’801’779.97
Capital social et réserves 14’698’409.66 35.1% 14’398’409.66 38.1%
Report bénéfice net / perte 739’784.29 614’670.00
Profit / perte de l'entreprise 4’343’570.05 785’114.29
Bénéfice / perte au bilan 5’083’354.34 12.2% 1’399’784.29 3.7%
Capitaux propres 19’781’764.00 47.3% 15’798’193.95 41.8%
Total des passifs 41’824’589.79 100.0% 37’779’394.82 100.0%

Compte de résultat 2021

Compte de résultat du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Produits nets de la vente de produits sanguins 41’751’394.99 39’098’689.24
Produits nets des prestations de laboratoire 15’401’731.80 11’154’359.58
Variation de stock des produits sanguins 122’032.00 -142’020.00
Produits des prestations de service 876’492.78 517’764.83
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations 58’151’651.57 100.0% 50’628’793.65 100.0%
Charge de matériel -12’659’179.92 -11’291’914.63
Bénéfice brut 45’492’471.65 78.2% 39’336’879.02 77.7%
Charge de personnel -28’833’980.58 -27’943’502.23
Autres charges d'exploitation -7’584’496.91 -6’961’854.04
Total des charges d'exploitation -36’418’477.49 -34’905’356.27

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)
9’073’994.16 15.6% 4’431’522.75 8.8%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé -2’702’313.50 -2’786’912.62
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 6’371’680.66 11.0% 1’644’610.13 3.2%
Charges financières -72’293.75 -89’947.46
Produits financiers 3’979.18 5’495.30
Résultat financier -68’314.57 -84’452.16
Résultat d'exploitation avant impôts 6’303’366.09 10.8% 1’560’157.97 3.1%
Charges exceptionnelles, non récurrentes ou non imputables à la période -2’095’000.00 -1’166’757.54
Produits exceptionnels, non récurrents ou non imputables à la période 135’203.96 391’713.86
Résultat exceptionnel, non récurrent ou non imputable à la période -1’959’796.04 -775’043.68
Résultat de l'exercice avant impôts 4’343’570.05 7.5% 785’114.29 1.6%
Impôts directs - -
Profit / perte de l'exercice 4’343’570.05 7.5% 785’114.29 1.6%

Tableau de financement 2021

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Bénéfices / pertes de l'entreprise 4’343’570.05 785’114.29
Amortissements y compris écarts d'arrondi 2’707’048.87 2’789’512.43
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (créances) -1’000.00 118’000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (stocks et en-cours) -15’172.02 5’660.13
Constitution et dissolution de provision à long terme 2’705’000.00 1’325’000.00
Bénéfices / pertes de valorisation sur les investissements financiers -960.00 2’380.00
Augmentation / diminution des créances commerciales -59’620.14 -2’153’989.61
Augmentation / diminution des autres créances à court terme 34’623.29 -61’413.26
Augmentation / diminution des stocks -51’569.66 114’219.35
Augmentation / diminution des actifs de régularisation -98’988.72 -25’008.65
Augmentation / diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service 98’439.34 -148’732.72
Augmentation / diminution des autres dettes à court terme -109’281.71 -76’730.90
Augmentation / diminution des passifs de régularisation 367’467.29 497’228.40
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales 9’919’556.59 3’171’239.46
Investissements en immobilisations -1’727’998.22 -1’953’813.60
Investissements en actifs financiers -25’935.00 -
Investissements en immobilisations corporelles -118’047.59 -625’305.84
Flux de trésorerie lié aux investissements -1’871’980.81 -2’579’119.44
Free cash flow 8’047’575.78 592’120.02
Augmentation / diminution des dettes portant intérêt -3’000’000.00 -
Distribution de dividendes -360’000.00 -
Flux de trésorerie lié aux activités financières -3’360’000.00 -
Variation nette des liquidités 4’687’575.78 592’120.02
Liquidités au 1er janvier 16’743’330.47 16’151’210.45
Liquidités au 31 décembre 21’430’906.25 16’743’330.47
Augmentation / diminution 4’687’575.78 592’120.02
Bilan & Compte de résultat    Rapport de révision